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Última actualización: 2023-06-23
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Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning

Concepto: carga de metadatos en Adaptive Planning

Adaptive Planning Design Integrations utiliza los siguientes cargadores para importar metadatos:
  • Cargador de cuenta de Planning
  • Cargador de niveles de Planning
  • Cargador de dimensiones de Planning
  • Cargador de atributos de Planning
  • Cargador de asociación de Planning
Los cargadores requieren un origen de datos de Workday con uno o varios informes de Workday seleccionados. El contenido de los informes seleccionados determina el tipo de cargador que utiliza.

Directrices

Cuando cree un origen de datos de Workday para importar metadatos a Adaptive Planning, siga estos principios rectores:
  • En el caso de los informes jerárquicos, utilice los siguientes informes distribuidos por Workday:
    • Ejemplo de dimensiones/jerarquías de plan - Centro de costos y jerarquía de centros de costos
    • Ejemplo de cuentas de libro mayor o agrupaciones de cuentas de libro mayor - Jerarquía de cuentas de libro mayor
  • Para atributos adicionales, cree un informe personalizado a partir del objeto. Ejemplo:
    • Proveedor y grupo de proveedores
    • Sociedad en empresas
Deje que Workday se encargue de restringir los datos:
  • Utilice grupos y filtros:
    • Seleccione primero
      Empresa
       y, a continuación
      , Centro de costos
      .
    • Seleccione
      Resumir filas
       de detalles para centro de costos.
  • Añada filtros cuando corresponda.
  • Utilice una lista de valores siempre que sea posible, en lugar de filtros de codificación fija cuando necesite distintos subconjuntos de datos.
  • Utilice el mejor origen de datos de informe (RDS) disponible leyendo sus descripciones y comprendiendo sus listas de valores.
    • Optimizado para rendimiento
       seleccionado cuando sea posible.
    • Una lista de valores basada en empresa recupera datos a nivel de empresa.
    • Una lista de valores basada en organización podría recuperar datos en un centro de costos, una organización de supervisión o cualquier otro nivel de organización al filtrar.

Niveles

Los niveles deben cargarse con una conexión al nivel raíz o superior. Por ejemplo, debe cargar un nivel y su principal, el principal, hasta
Todos los niveles
.
Los niveles representan una organización de Workday. Los niveles son jerárquicos, controlan el acceso y la seguridad, y gestionan el flujo de trabajo. Se agrupan en un solo elemento principal. Dado que el nivel superior forma parte de Adaptive Planning, el ID principal del nivel superior de la tabla debe estar en blanco. Todos los niveles con un ID principal en blanco se agruparán directamente en la raíz de Todos los niveles. Cuando defina un cargador de niveles, seleccione IDs de Workday (WIDS) como IDs de nivel y los IDs de Workday principales para el ID principal correspondiente. Aunque los IDs de nivel (WIDS) son exclusivos, no duplique los nombres de nivel en ninguna parte de la jerarquía.

Dimensiones

La mayoría de las dimensiones que cargue deben ser dimensiones de lista plana para que pueda cargarlas y asignarles atributos en Adaptive Planning. Cuando cree su origen de datos de Workday, seleccione un informe personalizado que contenga atributos.

Cuentas

Las cuentas deben cargarse por separado con un formato jerárquico en Adaptive Planning por grupo de cuentas en el libro mayor.
Cada cuenta raíz requiere su propia importación de tabla de almacenamiento provisional desde un origen de datos, definido por el resumen de cuentas de libro mayor en las listas de valores de Workday. Puede reutilizar el mismo informe de Workday y, a continuación, generar tablas de almacenamiento provisional independientes. Cree cargadores de cuentas de Planning individuales para cada una de las cuentas raíz.
Definición de filtros para listas de valores de jerarquías de cuentas
Puede usar la ficha
Filtro
 para un informe avanzado. Cree un filtro o listas de valores que le permitan determinar la jerarquía y los valores de fecha cuando se ejecuta el informe.
Y/O
(
*Campo
*Operador
Tipo de comparación
Valor de comparación
)
Y
Agrupaciones de cuentas de libro mayor principal
Cualquiera en la lista de selección
Solicite al usuario el valor e ignore la condición de filtro cuando esté en blanco.
Lista de valores por defecto
Y
Fecha contable
mayor o igual que
Pedir el valor al usuario
Inicio de lista de valores
Y
Fecha contable
menor o igual que
Pedir el valor al usuario
Lista de valores final

IDs de Workday concatenados

Cuando el WID se asigna al campo de ID de cargador, los datos y los metadatos se cargan en Adaptive Planning con los WID en el perfil de asignación. Los WID y el perfil de asignación crean el puente que permite profundizar y publicar desde Adaptive Planning. Cuando cree la estructura de cuentas de libro mayor, determine exactamente cómo desea planificar sus cuentas. Es posible que desee planificar por cuenta de libro mayor, categoría de gasto o una combinación de ítems. Coteje sus cuentas de Planning con su estructura de Workday para facilitar la validación de datos, la creación de informes y otras tareas.
Las concatenaciones se forman inicialmente en orden alfabético en función del Nombre de objeto de Workday. Puede reordenar los elementos de su concatenación en el sistema externo de Workday cuando asigna varias cuentas, niveles y dimensiones. A medida que selecciona elementos durante la asignación, estos se desplazan a la parte superior de la lista. Puede arrastrarlos y soltarlos en el orden que desee.
Puede concatenar valores por ID de trabajo para crear una sola columna de Adaptive Planning mediante un delimitador para los informes en los que desea profundizar. Seleccione un delimitador y utilícelo de forma coherente para todos sus orígenes de datos. Los usuarios no pueden ver los WID ni sus delimitadores.
En función de la estructura de su cuenta, identifique las columnas que necesita concatenar y cree una columna SQL personalizada, con una expresión SQL en Diseño de integraciones para ellas.
Una vez que guarde la columna SQL y el origen de datos, podrá hacer referencia a la columna en los cargadores.
Si desea aplicar lógica SQL adicional en sus columnas, utilice una columna SQL independiente antes de concatenar. Para facilitar la resolución de problemas, separe los pasos lógicos.
Concatenación para cuentas con valores en blanco
Categoría de gasto no es un worktag obligatorio para determinados gastos. Para gestionar objetos inexistentes, pase un valor en blanco mediante la concatenación con
[blank]
 e inclúyalo en su concatenación de WID. El delimitador analizará la cadena completa con el valor en blanco en la ubicación adecuada.
Ejemplo: es posible que la cuenta de libro mayor 6000 no tenga una categoría de gasto en cada línea de asiento. Esta cuenta podría tener tres cuentas secundarias:
  • 6000_SC123
  • 6000_SC124
  • 6000_
La cuenta
6000_
 no tiene una categoría de gasto, por lo que se puede cargar el valor en blanco.
Concatenar con
[blank]
 para publicar o profundizar en Workday para un
Null
 Categoría de gasto
Concatenar con
[ignore]
 para ignorar la categoría de gasto para profundizar en Workday cuando quiera todas las categorías de gasto.
Concatenación de nombres de visualización de cuentas
Repita la misma lógica de concatenación utilizada para sus ID de trabajo para crear el nombre de visualización de cuenta que aparece en el cargador de datos de Planning. La asignación de nombre de visualización de cuenta se muestra en
Asignaciones de cuenta
, por lo que debe asegurarse de que el nombre incluya suficientes elementos para ayudarle a asignar los datos.

Códigos y etiquetas de cuenta

Cuando carga cuentas en el cargador de cuentas de Planning, debe indicar un código de cuenta, un nombre de cuenta y un ID de cuenta. Códigos de cuenta:
  • Debe ser exclusivo.
  • No puede contener espacios.
  • No puede contener caracteres especiales que no sean guiones bajos.
Para crear un código de cuenta aceptable, utilice el ID de referencia asociado a cada elemento de la cuenta. Los códigos de cuenta de libro mayor funcionan bien porque siguen el ID de cuenta de libro mayor que utiliza Workday. Si añade una categoría de gastos o ingresos, verifique que utilice un ID de referencia en un formato aceptable para un código de cuenta. Los IDs de referencia suelen utilizar
SC123
 o
RC012
.
Puede crear un código de cuenta que coincida con su lógica de WID, utilizando el guión bajo para delimitar sus códigos de cuenta. Cree el código de cuenta imitando la columna SQL de WID de cuenta y modificando las selecciones de columna para que coincidan.
Si el campo
ID de referencia
 no está disponible o no tiene el formato de un código de cuenta, utilice el campo más identificable como código para reducir la posibilidad de duplicados.
Utilizar el comando SQL específico de Adaptive Planning
TO_ACCOUNT_CODE
 para generar una cadena de texto que elimine los espacios o caracteres especiales no permitidos en los códigos de cuenta.
Etiquetas de cuenta
Especifique una etiqueta de cuenta al crear un cargador de cuentas. Los usuarios verán y utilizarán la etiqueta de cuenta. Es posible que desee reflejar su concatenación en el ID de trabajo mediante el campo de la columna
(Etiqueta)
 . Utilizar un
CASE
 para modificar la etiqueta cuando no sea obligatoria una categoría de gasto concatenada.

Asignación de cuentas a un cargador

Puede crear sus metadatos o el cargador de datos de Planning después de finalizar su origen de datos.
Los cargadores de cuentas de Planning deben especificar la cuenta raíz de Adaptive Planning en la que cargan, como Ingresos o Costo de ventas. Su origen de datos debe:
  • Contener la cuenta y todas sus cuentas principales, conectadas a la cuenta raíz o superior.
  • Contener un ID principal está en blanco para las cuentas superiores.
  • Cargue en una cuenta raíz que ya esté en Adaptive Planning.
No puede crear ni eliminar cuentas raíz, pero puede cambiarles el nombre. Cree cargadores independientes para Ingresos, Gastos y Costo de ventas para tener un mayor control de las cuentas de entrada. Utilice los parámetros de informe de Workday para asegurarse de incorporar las cuentas que espera Adaptive Planning. Los cargadores de cuentas de Planning requieren el
WID
de
cuenta, el Código
de
cuenta y la Etiqueta
de cuenta.
Cuando cree un cargador de datos de Planning, utilice el WID en la
columna de ID de origen
 y el código de cuenta o el ID de cuenta de libro mayor en la
columna de código de cuenta
de origen. El
Nombre de visualización de origen
 le ayudará a asignar elementos en la ficha
Asignación
 de datos del Cargador de datos de Planning.

Asociaciones

Puede utilizar asociaciones como una forma de proporcionar roles de Workday a los usuarios de Adaptive Planning para la seguridad de los datos. Las asociaciones admiten asignaciones y pertenencias a organizaciones principales de Workday. Cargar asociaciones le ayuda a mantener el acceso de la organización para los usuarios en Workday y sincronizarlo con Adaptive Planning. Utilice el cargador de asociaciones de Planning para asociaciones de dimensiones y niveles, o para la propiedad de niveles. Cargar asociaciones o propiedad de nivel solo después de:
  • Carga completamente todos los demás metadatos.
  • Finaliza la sincronización de usuario al menos una vez.
Cargue las asociaciones de cada dimensión con un cargador independiente. Cargue la propiedad de nivel en un cargador independiente de sus asociaciones de nivel. La asociación de nivel y la propiedad de nivel requieren diferentes campos de informe personalizados y listas de valores.
Campos de informe y listas de valores para asociaciones
Añada los siguientes campos de informe y listas de valores al informe
Dimensiones/jerarquías de plan
:
  • Para la asociación de dimensión o nivel:
    • Campo de informe
      Usuarios de sistema de Adaptive Planning para rol asignable
    • Campo de informe
      Rol asignable
    • Campo de informe
      ID de referencia de rol asignable
      Recomendamos encarecidamente editar este valor en Workday para que sea legible antes de cargar asociaciones por primera vez.
    • Lista de valores Rol asignable para tipo de dimensión
  • Para la propiedad de nivel:
    • Campo de informe
      Usuarios de sistema de Adaptive Planning para roles asignables
    • Lista de valores Roles asignables para tipo de dimensión

Asignación de asociaciones o propiedad de nivel a un cargador

Seleccione el ID de usuario, el ID de dimensión o nivel y el ID de referencia de rol para las asociaciones al asignar la
columna de ID de origen
. Al cargar la propiedad de nivel, no seleccione ni asigne ID de
referencia
 para
Columna de ID de origen
. La propiedad de nivel en Adaptive Planning se configura dejando el código de asociación en blanco para la asociación de usuarios.