Creación de cuentas de facturación de tarjeta de crédito corporativa de gastos

Si desea enviar archivos de remesa a la hora de liquidar pagos para cuentas de tarjeta de crédito corporativa, configure una integración de remesa.

Incluya el paso de servicio Remesa
en el proceso de gestión Evento de liberación de pago
. Esta configuración genera archivos de remesa para cuentas de tarjeta de crédito corporativa.

Seguridad: dominio Set Up: Credit Card
en el área funcional Common Financial Management.

Puede determinar cómo procesar:

Cuentas de tarjeta de crédito corporativa de gastos

Transacciones de tarjeta de crédito para perceptores de gasto

Transacciones para tarjetas de crédito centralizadas de viajes

Acceda a la tarea

Creación de cuenta de facturación de tarjeta de crédito corporativa

Mientras realiza la tarea, tenga en cuenta lo siguiente:

Opción	Descripción
Número de cuenta	Introduzca el número tal y como aparece en el archivo externo enviado por el emisor de la tarjeta. Si el número de cuenta está enmascarado en el archivo, enmascare el número en el campo Número de cuenta . Los únicos caracteres válidos son la letra X y caracteres numéricos.
Uso	Seleccione Gastos para utilizar las transacciones de tarjeta de crédito para informes de gastos.
Responsabilidad de pago	Determine la parte responsable que paga al emisor de la tarjeta las transacciones de tarjeta de crédito de los perceptores de gasto: Corporativa : la empresa paga todas las transacciones. Si las transacciones son gastos personales, el perceptor de gasto debe dinero a su empresa porque no hay importe de reembolso para el perceptor de gasto. Individual : el perceptor de gasto paga todas las transacciones. Si una transacción está relacionada con gastos empresariales, la empresa reembolsa al perceptor de gasto. El importe de reembolso excluye las transacciones de gasto personal. Compartida : el perceptor de gasto paga las transacciones de gasto personal de la tarjeta de crédito y la empresa paga las transacciones propiamente empresariales.
Empresa	No puede cambiar la empresa seleccionada si hay transacciones de tarjeta de crédito vinculadas a la tarjeta de crédito.
Solo carga electrónica	Workday recomienda seleccionar esta casilla para impedir que los trabajadores introduzcan transacciones de tarjeta de crédito manualmente. Si su organización utiliza la entrada manual y la carga de archivos electrónicos para introducir transacciones de tarjeta de crédito, pueden producirse problemas de conciliación. Piense en cómo desea gestionar las entradas manuales de tarjetas de crédito antes de seleccionar esta casilla.
Pagar a trabajador antes de emisor de tarjeta de crédito de gastos	Seleccione esta opción para pagar a los trabajadores los gastos en los que hayan incurrido antes de pagar al emisor de la tarjeta de crédito.
Pagar transacciones de tarjeta de gastos no aprobadas	Elija esta opción para: Registrar el pasivo en el momento de la carga. Permitir que su empresa pague las transacciones de tarjeta de crédito antes de que se reflejen como gasto en un informe de gastos. Solo disponible para tarjetas de crédito corporativas con una responsabilidad de pago Corporativa .
Utilizar empresa en cuenta de tarjeta de crédito para contabilidad de gastos	Seleccione esta opción para que la empresa que consta en la cuenta de la tarjeta de crédito sea responsable de pagar las transacciones de tarjeta de crédito, en lugar de la empresa que consta en el informe de gastos. Solo disponible para tarjetas de crédito corporativas con una responsabilidad de pago: Corporativa Compartida
Activar edición en campo de fecha en líneas de informe de gastos con transacciones de tarjeta de crédito	Seleccione esta opción para evitar que los retrasos del proceso de comercio provoquen discrepancias de fecha en los informes de gastos.
Número de carga	Introduzca el número de carga que proporciona AMEX.
Cuenta bancaria de liquidación	Si envía los pagos directamente al emisor de la tarjeta o al banco, proporcione los detalles del pago y la información de la cuenta bancaria para la liquidación.

Cree cuentas de tarjetas de crédito para perceptores de gasto.

Cree tarjetas de crédito centralizadas para programas de tarjetas corporativas facturadas de forma centralizada.

Defina la contabilidad de informes de gastos reembolsables negativos.

Cree perfiles interempresa.