Concept : multidevise

Workday fournit des fonctionnalités multidevises pour répondre à vos besoins en matière de gestion financière. Ces fonctionnalités vous permettent d’enregistrer et de traiter les transactions commerciales qui se produisent dans une devise autre que la devise de base de la société d’enregistrement.

Exemple : une société exerçant ses activités en USD peut enregistrer une vente à un client français avec une facture libellée en EUR.

Workday tient également compte de l’effet qu’ont plusieurs devises sur tous les calculs de gains et de pertes et sur la comptabilisation de vos transactions et éléments impayés.

Ce diagramme affiche le flux des devises dans Workday Financial Management, au fur et à mesure que Workday les convertit.

La devise entre dans les transactions opérationnelles à partir de diverses sources, selon la transaction. Les clients et les fournisseurs ont leur propre devise, que Workday charge automatiquement dans les transactions des clients et des fournisseurs. Pour les notes de frais, Workday utilise la devise de la société de l’employé ou la devise du choix de paiement de l’employé (si les devises sont différentes). Des devises sont également associées aux éléments. Lorsque des éléments sont utilisés dans des transactions, Workday les convertit dans la devise de la transaction. Les autres transactions utilisent la devise de la société par défaut.

La devise d’une transaction soumise est la devise de la transaction. Cette devise reste en place tout au long du cycle de vie de la transaction. Lors de l’approbation de la transaction, Workday génère des écritures opérationnelles et convertit la devise de la transaction, si elle est différente, dans la devise de la société à des fins comptables. Lorsque vous créez des écritures comptables, Workday convertit également leur devise dans la devise de la société. Workday arrondit les conversions à la précision décimale de la devise.

Vous pouvez présenter l’information financière dans une autre devise. Workday utilise les règles de conversion que vous définissez pour déterminer les taux de conversion, puis utilise ces taux pour convertir la devise de la société en monnaie de présentation.

Les comptes bancaires ont également leur propre devise dans laquelle ils stockent les fonds. Si nécessaire, Workday et les banques convertissent les devises des fonds déposés et transférés sur le compte.