PDF をダウンロード
例: アワード予算チェックの作成
この例では、支出取引のオブジェクト クラス ワークタグを使用して、アワード関連の支出の予算チェックを作成する方法を示します。
あなたはパフォーマー大学 (米国) のアワード契約担当者です。AWD-125 のアワード行で直接支出した予算チェックを実装するとします。承認プロセスの一環として、特定の期間の支出取引をチェックして、以下の合計経費が確認されるようにします。
- 給与が 100,000 USD を超えないようにする。
- 供給が 50,000 USD を超えないようにする。
- 建設は 100,000 USD を超えないようにしてください。
予算チェックで以下を行います。
- 条件を満たしていない取引をブロックする。
- クレジット取引が自動的にパスする。
- 予約済の仕訳を含める。
- 前のアワード入力期間から予算を累積できるようにする。
- 実績、予算引当、および事前予算引当の元帳タイプに適用されます。
- 報奨を作成して承認します。
- セキュリティ: "Projects" 業務分野の "Manage: Project Budget" ドメイン
- "AWD-125:組織"サポート"サポート" - 2020/08/01 (バージョン 0) アワードにアクセスします。
- "プラン" タブで"予算テンプレートの作成" をクリックし、以下の値を入力します。
オプション 説明 プラン構造アワード企業アルマ・マトリクス大学 (米国)アワードAWD-125: 組織所有権 - 2020/08/01 (バージョン 0)デフォルト入力タイプアワード - "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
- "予算チェック オプションの編集"をクリックして、以下の値を入力します。
オプション 説明 プラン構造アワード企業アルマ・マトリクス大学 (米国)プラン名AWD-125: 組織所有権 - 2020/08/01 (バージョン 0) - "OK"をクリックします。
- "選定"タブで次の値を入力します。
オプション 説明 予算チェックを有効化選択します。予約済の仕訳行を含める選択します。クレジット取引が予算チェックを自動的にパスする選択します。予算チェック オプション制御評価日予算日付累積管理期間このチェックボックスをオンにして、"選定入力期間によって管理"オプションを選択します。予算チェックの元帳タイプ"実績"、"予算引当"、"事前予算引当"を選択します。予算チェックの上書きを許可選択 - "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
- "予算の管理" をクリックします。
- "OK"をクリックします。
- 次の値を指定してプラン行を追加します。勘定科目/サマリワークタグAW 1 の年額AW 2 の年額6000: 給与オブジェクト クラス: Federal Programs: 1000 Personnelグラント: 125 アスリート ベース コンテンツ パーク100,000.00100,000.006730: 供給オブジェクト クラス: Federal Programs: 5000 Supplyグラント: 125 アスリート ベース コンテンツ パーク50,000.0050,000.006800: 建設オブジェクト クラス: Federal Programs: 6000 Contractalグラント: 125 アスリート ベース コンテンツ パーク100,000.00100,000.00
- "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
- "予算の送信" をクリックします。
- "OK"をクリックします。
アワード支出の予算チェックを実行できるようになりました。Workday は、取引が承認される前に、"
125集計
仕訳" を含むすべての支出取引がこの予算に対して照合されます。以下の取引の予算チェックは失敗します。
- 指定されたワークタグが設定されていない。
- 指定されたワークタグの予算の金額を超過している。