信用状による貸付実行の記録

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信用状による貸付実行の記録

会社の銀行ルーティングルールを作成します。

銀行ルーティングルールの銀行口座を使用して、資金提供者の信用状を作成します。

アワードヘッダーに信用状を記入してアワードを作成し、承認します。報奨の請求スケジュールを作成して承認します。

グラントの経費を完了し、決済します。

グラント取引の顧客請求書を作成します。

"Grants Management" 業務分野で 、"信用状による貸付実行イベント (デフォルト定義)"
ビジネスプロセスおよびセキュリティポリシーを設定します。

ドローリクエストの日付や確認番号など、ドローリクエストの詳細を記録するには、"信用 状による貸付実行に対する受領金額の記録" ステップの前に "ドロー
リクエストの
記録" アクションステップを追加します。

ドロー金額と異なる支払金額を記録するには、"信用状による貸付実行に対する
受領金額の記録" ステップの後に "受領金額の調整
" アクションステップを追加します。

"受領金額の調整
" アクションステップを開始者のみにルーティングするには、以下の手順に従います。

ビジネスプロセスのセキュリティポリシーで、"受領金額の調整"
アクションステップのセキュリティグループを "信用状による貸付実行の記録" 開始
アクションのセキュリティグループとして設定し、"開始者" ユーザーグループを追加します。

ビジネスプロセス定義で、"受領金額の調整"
アクションステップのセキュリティグループに "開始者" を追加します。

連邦グラント、契約、および協約から請求された報奨経費の貸方記入を記録できます。貸付金には、会社または会社階層における同じ信用状のすべての報奨の経費が含まれます。複数会社の報奨の場合、信用状による貸付実行によって、会社全体の報奨に対する請求可能な経費がすべて集計されます。

貸付金を記録する前に、

"暫定信用状による貸付実行" レポートにアクセスして、貸付行の引き出しおよびエクスポート

に使用する金額をプレビューできます。

"信用状による貸付実行の記録"

タスクにアクセスします。

このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。

オプション	説明
会社	複数の関連会社について一度に貸付を実行する場合は、会社階層を選択します。
資金提供者	信用状の資金提供者と、信用状を使用する報奨の請求先の資金提供者。
信用状	"資金提供者" の信用状からのみ選択できます。
金額ゼロを除外してドローさせる	このチェックボックスをオンにすると、請求金額がゼロ以外の未払行のみが表示されます。

次を参考にして、

"信用状による貸付実行行"

タブをレビューします。

オプション	説明
ドロー ID	アワードの 1 つ以上の請求スケジュールに関連付けられた信用状による決済実行 ID。各ドロー行は 1 つのドロー ID に対応しています。ドロー ID が複数の報奨で共有されている場合でも、最初に報奨行、次に各報奨のドロー ID 別に報奨行がグループ化されます。いずれのドロー IDにも関連付けられていない選定行については、空白のドロー ID とともに選定ごとに 1 つの選定行にグループ化されます。いずれの報奨も信用状による決済実行 ID を使用していない場合、この列は表示されません。
選定行	各報奨について、請求スケジュールを通じてドロー ID に関連付けられているアワード行、またはどのドロー ID にも関連付けられていないアワード行。
行金額	選定別のドロー ID、または選定 ID がない場合は選定に関連付けられた選定行の行金額の合計。この値は所有者限定の情報であり、支出処理には影響しません。
費用払戻可能経費	アワード別のドロー ID、またはドロー ID がない場合はアワードの総費用払戻可能経費額。この金額には、直接的な支出額と施設維持管理費が含まれます。この列は、信用状に報奨に対する費用払戻可能経費がある場合にのみ表示されます。
請求金額	選定別のドロー ID、またはドロー ID がない場合は選定について、承認済みの顧客請求書と顧客請求書調整ですでに請求されている合計金額。
支払済合計金額	報奨別のドロー ID、またはドロー ID がない場合はその報奨について、以前に完了したドローダウンで支払われた合計金額。
売掛金残高	" 請求金額" と "合計支払金額" の差額。
処理待ちのドロー	報奨別のドロー ID、またはドロー ID がない場合はその報奨について、以前のドラフトで処理中の合計金額
ドロー金額	報奨ごとのドロー ID、またはドロー ID がない場合は報奨について、ドローする金額を入力します。このフィールドには、A/R 残高と処理待ちのドロー金額の差額が自動入力されます。指定する金額は、 "請求限度額" の金額を超えることはできません。

(任意) 信用状に表示される報奨のドロー合計金額を確認するには、

"報奨合計"

タブにアクセスします。

次を参考にして、

"報奨合計"

タブを確認します。

オプション	説明
請求限度額	Workday では、報奨ヘッダーの以下の設定に基づいて貸付金額が制限されます。請求限度額の上書き。認可済金額 : "請求限度額の上書き" が定義されていない場合。請求スケジュールに請求限度額が定義されている場合、この限度額は信用状による貸付実行には適用されません。

(任意) 信用状に記載されている会社の合計ドロー金額をレビューするには、

"会社の合計"

タブにアクセスします。

"信用状による貸付実行イベント"
ビジネスプロセスにより、取引は以下のステップに送られます。

ステップ	詳細
信用状による貸付実行のレビュー	このステップにより、レビューアはデフォルト金額とは異なる金額を引き出すことができます。レビューアによってこのステップが承認されたら、資金提供者に連絡して支払をリクエストできます。
レコードドローリクエスト	このステップにより、以下を記録できます。外部支払システムでドローリクエストを送信した日付。ドローリクエストを確認する際に外部支払システムから受け取る確認番号。
信用状による貸付実行の受領金額を記録する	このステップにより、受領した支払の金額と日付を入力できます。ビジネスプロセス定義でこのステップの後に "受領金額の調整" ステップが含まれている場合のみ、 "引き出し合計金額" とは異なる "受領済合計金額" を入力できます。
受領金額の調整	このステップにより、各報奨行の受領金額を調整して、受領済の合計支払金額の合計が得られるようにすることができます。入力した受領書の合計金額が、抽出された合計金額と異なる場合にのみ、このステップに送られます。続行する前に、以下を確認します。ヘッダーの "受領済金額合計" は、すべての受領書行の "受領金額" の合計と等しくなります。ヘッダーの "再配賦の金額 " がゼロです。