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アワード請求スケジュールの作成
- 報奨の請求スケジュールを作成せずに報奨を作成します。参照 報奨の作成。
- セキュリティ: "Customer Contracts" 業務分野および "Project Billing" 業務分野の"Process: Billing"ドメイン
Workday では、アワードの請求スケジュールを使用して、アワード行の経費をアワードの資金提供者に請求する時期と方法が決定されます。報奨の資金提供者に報奨を請求するには、報奨の請求スケジュールを作成して承認する必要があります。アワード請求スケジュールでは、以下を指定できます。
- 請求方法、頻度、分割支払の詳細。
- 信用状による貸付実行の識別子。
- 資金提供者に請求する前に完了する必要のあるマイルストーン タスク。
- 支払条件とタイプ
- 留保条件。
- 資金提供者に分割支払と取引のどちらで請求するか。
- 請求スケジュールで請求する報奨行。
この請求スケジュールを使用すると、分割支払をカスタマイズして生成することもできます。
同じタイプの複数の請求スケジュールをすばやく作成するには、請求スケジュール テンプレートを使用できます。 参照 アワード請求スケジュール テンプレートの作成。
- "報奨の請求スケジュールの作成"タスクにアクセスします。
- このタスクの実施にあたっては、以下を考慮してください。
オプション 説明 落札請求スケジュールに関連付けられていない選定行が少なくとも 1 つある選定のみを選択できます。新しい請求スケジュールの作成請求スケジュールを手動で作成する。アワードの請求スケジュール テンプレートテンプレートから請求スケジュールを作成する場合、請求スケジュールはドラフトステータスになります。送信前に、ドラフトを編集してスケジュール ヘッダーをカスタマイズし、分割支払を管理できます。 - 次を参考にして、"請求およびスケジュール情報"セクションを完了させます。
オプション 説明 スケジュール タイプ費用払戻可能報奨収益の前払金額の自動使用を有効にするには、"前払"請求スケジュール タイプを選択します。スケジュールを保留このチェックボックスをオンにすると、請求スケジュールのすべての取引に対して請求が発生しないようにできます。請求限度額費用払戻可能報奨収益の"取引"請求スケジュールに請求限度額を設定できます。請求スケジュールで請求できる最高合計金額を指定します。複数の報奨行が同じ請求スケジュールを共有している場合、各報奨行の請求金額は同じ請求限度に対して適用されます。請求スケジュールに請求限度額を設定しない場合、報奨ヘッダーの設定に基づいて次の順序で請求金額が制限されます。- 請求限度額の上書き。
- 承認済金額 (請求限度額の上書き値を指定しない場合)。
請求スケジュールの請求限度額によって、信用状で引き出す金額は制限されません。前払残高の使用を有効化前払金の分割支払請求のある費用払戻可能報奨行の請求スケジュールを作成すると表示されます。費用払戻可能支出を前払に適用するには、このチェックボックスをオンにします。Workday では以下の処理が行われます。- "繰延収益" 勘定からの費用払戻可能金額を借方に記入する。
- これを "未請求債権" 勘定に貸方に記入する。
マイルストーン"請求タイプ"プロンプトから"分割支払"を選択すると表示されます。請求マイルストーン タスクを割り当てると、このタスクが請求スケジュールのすべての分割支払に適用されます。特定の分割支払に請求マイルストーン タスクを割り当てるには、まずすべての分割支払を生成してから、分割支払の関連アクション メニューから を選択します。アワードのアワード タスク リストを作成すると、アワード タスクを請求マイルストーンとして設定できます。請求マイルストーン タスクを選択するには、報奨スケジュールがドラフトステータスである必要があります。請求方法"請求タイプ"プロンプトから"分割支払"を選択すると、分割支払を請求する方法とタイミングを指定できます。"カスタム"または"定義済の分割"を選択すると、次のページで分割支払の日付と金額をさらに設定できます。 - アワードに信用状が含まれている場合は、"信用状の詳細"セクションを表示して入力し、以下を検討できます。
オプション 説明 信用状アワード ヘッダーに信用状を表示します。信用状による決済実行 IDアワードよりも詳細なレベルで信用状を使用するには、請求スケジュールのドロー ID を選択または作成します。アワードの請求スケジュールで信用状による決済実行 ID を割り当てない場合は、アワード レベルで実行を記録できます。ドロー ID を請求スケジュールに割り当てると、請求スケジュールのアワード行における信用状による貸付金額を表示および調整できます。ドロー ID は、同じ報奨に対する 1 つ以上の請求スケジュールに関連付けることができます。同じ報奨に対して別の請求スケジュール イベント ビジネス プロセスが処理中の場合、請求スケジュールでドロー ID を追加、変更、または削除することはできません。ドロー ID は、資金提供者から、報奨レベルよりも細かい粒度でドローするよう要求された場合にのみ使用します。 - グリッドで、1 つ以上の選定行を請求スケジュールに割り当てます。
- "請求スケジュールの表示" ページで、サブタスクにアクセスして請求スケジュールをさらに定義できます。アクセスできるサブタスクは、"請求タイプ"と"スケジュール タイプ"で選択した内容によって異なります。サブタスクは以下のとおりです。
オプション 説明 留保条件の編集費用払戻可能または固定金額の報奨行における留保の割合と解除日を指定できます。分割額の定義"請求方法"プロンプトで"定義済の分割"を選択した場合、このオプションを使用して初回と最終回の分割支払の金額を指定します。残りの金額は、その他の分割支払間で配分されます。分割支払の生成分割支払金額を定義し、分割支払日をカスタマイズした後で、このオプションを使用して分割支払を生成します。分割支払のカスタマイズ"請求方法" プロンプトで"カスタム" を選択した場合、このオプションを使用して、各分割支払の請求書日付をカスタマイズします。マイルストーンの管理費用払戻可能報奨の取引請求スケジュールの日付マイルストーン タイプを定義できます。マイルストーンが "完了" に設定されるまで、資金提供者への請求は行えません。 - サブタスクを完了したら"OK"をクリックして"請求スケジュールの表示"ページに戻ります。請求スケジュールの設定が完了したら "送信"をクリックして、請求スケジュールのステータスを"ドラフト"から"承認済"に変更します。報奨の請求スケジュールの関連アクション メニューから、請求スケジュールを送信したり、さらに編集したりすることもできます。
- 資金提供者に請求するための顧客請求書を作成する。グループ化された報奨の請求書を作成するには、"費用払戻可能報奨取引の請求書の作成"タスクにアクセスします。
- アワード作成プロセスの一環として請求スケジュールを作成するには、"アワード イベント" ビジネス プロセスのサブプロセスとして、完了ステップの後に "アワードの請求スケジュール イベント"を追加します。