Ir para o conteúdo principal
Documentação
Documentação
Administrator Guide
Última atualização: 2023-06-23
Baixar PDF
Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning

Conceito: carregar metadados no Adaptive Planning

O design de integrações do Adaptive Planning usa estes carregadores para importar metadados:
  • Carregador de contas Planning
  • Carregador de níveis do Planning
  • Carregador de dimensões do Planning
  • Carregador de atributos do Planning
  • Carregador de associação do Planning
Os carregadores exigem uma fonte de dados do Workday com um ou mais relatórios do Workday selecionados. O conteúdo dos relatórios selecionados determina o tipo de carregador que você usa.

Orientações

Quando você cria uma fonte de dados do Workday para importar metadados para o Adaptive Planning, siga estes princípios orientadores:
  • Para qualquer item hierárquico, use estes relatórios fornecidos pela Workday:
    • Exemplo de dimensões/hierarquias do plano - Centro de custo e hierarquia de centros de custo
    • Exemplo de contas ou resumos de contas do livro-razão - Hierarquia de contas do livro-razão
  • Para atributos adicionais, crie um relatório personalizado a partir do objeto. Exemplo:
    • Fornecedor e grupo de fornecedores
    • Código da empresa em empresas
Deixe o Workday trabalhar para restringir seus dados:
  • Use grupos e filtros:
    • Selecione
      Empresa
       primeiro e, em seguida,
      Centro de custo
      .
    • Selecione
      Resumir linhas de detalhes
       do centro de custo.
  • Adicione filtros quando apropriado.
  • Use uma lista de opções sempre que possível, em vez de filtros de codificação quando você precisar de subconjuntos diferentes de dados.
  • Use a melhor fonte de dados de relatório (RDS) disponível, lendo suas descrições e entendendo suas listas de opções.
    • Otimizado para desempenho
       selecionado quando possível.
    • Uma lista de opções com base na empresa recupera dados no nível da empresa.
    • Uma lista de opções com base na organização pode recuperar dados em um centro de custo, organização de supervisão ou qualquer outro nível da organização quando você filtra.

Níveis

Os níveis devem ser carregados com uma conexão com o nível raiz ou o nível mais alto. Por exemplo, você deve carregar um nível e seu nível pai, avô, até
Todos os níveis
.
Os níveis representam uma organização Workday. Os níveis são hierárquicos, orientam o acesso e a segurança e gerenciam o fluxo de trabalho. Eles são consolidados em um único pai. Como o nível mais alto faz parte do Adaptive Planning, a ID pai do nível mais alto na tabela deve ficar em branco. Todos os níveis com uma ID pai em branco serão consolidados diretamente na raiz de Todos os níveis. Quando você definir um carregador de níveis, selecione IDs Workday (WIDS) como as IDs de nível e as IDs Workday pai para a ID pai correspondente. Mesmo que as IDs de nível (WIDS) sejam exclusivas, não duplicam os nomes dos níveis em nenhum lugar da hierarquia.

Dimensões

A maioria das dimensões que você carrega deve ser de lista simples para que você possa carregar e atribuir atributos a elas no Adaptive Planning. Quando você cria sua fonte de dados do Workday, selecione um relatório personalizado que contenha atributos.

Contas

As contas devem ser carregadas separadamente com um formato hierárquico no Adaptive Planning por grupo de contas para o livro-razão.
Cada conta-raiz requer sua própria importação de tabela de preparação de uma fonte de dados, definida pelo resumo de contas do livro-razão nas listas de opções do Workday. Você pode reutilizar o mesmo relatório do Workday e gerar tabelas de preparação separadas. Crie carregadores de contas do Planning individuais para cada uma das contas-raiz.
Definir filtros para listas de opções de hierarquias de contas
Você pode usar a guia
Filtro
 para um relatório avançado. Crie um filtro ou listas de opções que permitam determinar a hierarquia e os valores de data quando o relatório for executado.
E/ou
(
*Campo
*Operador
Tipo de comparação
Valor de comparação
)
E
Resumos de contas do livro-razão pai
Qualquer valor na lista de seleções
Solicitar valor ao usuário e ignorar a condição de filtro quando estiver em branco.
Lista de opções por padrão
E
Data contábil
maior que ou igual a
Solicitar ao usuário o valor
Lista de opções inicial
E
Data contábil
menor que ou igual a
Solicitar ao usuário o valor
Lista de opções de término

IDs Workday concatenadas

Quando o WID é mapeado para o campo ID do carregador, os dados e os metadados são carregados no Adaptive Planning com os WIDs no perfil de mapeamento. As WIDs e o perfil de mapeamento criam a ponte que permite o detalhamento e a publicação do Adaptive Planning. Quando você cria sua estrutura de contas do livro-razão, determine exatamente como deseja planejar com suas contas. Você pode planejar por conta do livro-razão, categoria de despesa ou uma combinação de itens. Faça a correspondência de suas contas do Planning com a estrutura do Workday para ajudar na validação de dados, criação de relatórios e outras tarefas.
Inicialmente, as concatenações são criadas em ordem alfabética com base no Nome do objeto Workday. Você pode reordenar os elementos de sua concatenação no sistema externo do Workday quando mapear contas, níveis e dimensões muitos-para-um. Conforme você seleciona elementos durante o mapeamento, eles são deslocados para o topo da lista. Você pode arrastá-los e soltá-los na ordem que desejar.
Você pode concatenar valores por WID para criar uma única coluna do Adaptive Planning usando um delimitador para relatórios nos quais quer detalhar. Selecione um delimitador e use-o de forma consistente para todas as suas fontes de dados. Os usuários não podem ver as WIDs ou seus delimitadores.
Com base na estrutura da sua conta, identifique quais colunas você precisa concatenar e crie uma coluna SQL personalizada com uma expressão SQL no Design de integrações para elas.
Depois de salvar a coluna SQL e a fonte de dados, você pode fazer referência à coluna nos carregadores.
Se você quer executar lógica SQL adicional em suas colunas, use uma coluna SQL separada antes de concatenar. Para facilitar a solução de problemas, separe suas etapas lógicas.
Concatenação de contas com valores em branco
Categoria de despesa não é uma worktag obrigatória para determinadas despesas. Para tratar objetos inexistentes, passe um valor em branco concatenando com
[blank]
 e incluí-lo na sua concatenação de WID. O delimitador analisará a cadeia de caracteres completa com o valor em branco no local apropriado.
Exemplo: a conta do livro-razão 6000 pode não ter uma categoria de despesa em cada linha de lançamento. Essa conta pode ter três contas filho:
  • 6000_SC123
  • 6000_SC124
  • 6000_
A conta
6000_
 não tem uma categoria de despesa, portanto, o valor em branco pode ser carregado nela.
Concatenar com
[blank]
 para publicação ou detalhamento no Workday para um
Null
 Categoria de despesa
Concatenar com
[ignore]
 para ignorar a categoria de despesa para detalhamento até o Workday quando você quer todas as categorias de despesa.
Nomes de exibição de conta de concatenação
Repita a mesma lógica de concatenação usada para suas WIDs para criar o Nome de exibição da conta que aparece no carregador de dados do Planning. O mapeamento Nome de exibição da conta aparece em
Mapeamentos
de conta , portanto, certifique-se de que o nome inclua elementos suficientes para ajudar a mapear os dados.

Códigos e rótulos de conta

Quando você carrega contas no carregador de contas do Planning, deve indicar um código de conta, um nome de conta e uma WID. Códigos de conta:
  • Deve ser exclusivo.
  • Não pode conter espaços.
  • Não pode conter caracteres especiais, exceto sublinhados.
Para criar um código de conta aceitável, use a ID de referência associada a cada elemento da conta. Os códigos de conta do livro-razão funcionam bem porque seguem a ID de conta do livro-razão que o Workday usa. Se você adicionar uma categoria de despesa ou receita, verifique se ela usa uma ID de referência em um formato aceitável para um código de conta. IDs de referência costumam usar
SC123
 ou
RC012
.
Você pode criar um código de conta que corresponda à lógica da WID usando o sublinhado para delimitar os códigos de conta. Crie o código da conta imitando a coluna SQL da WID da conta, modificando as seleções de coluna para que correspondam.
Se o campo
ID de referência
 não estiver disponível ou formatado para um código de conta, use o campo mais identificável como o código para reduzir a possibilidade de duplicatas.
Usar o comando SQL específico do Adaptive Planning
TO_ACCOUNT_CODE
 para gerar uma cadeia de caracteres de texto que remove todos os espaços ou caracteres especiais não permitidos em códigos de conta.
Rótulos de conta
Especifique um rótulo de conta quando você criar um carregador de contas. Os usuários verão e usarão o rótulo de conta. Você pode espelhar sua concatenação na WID usando o campo de coluna
(Rótulo)
 . Usar um
CASE
 para modificar o rótulo quando uma categoria de despesa concatenada não é obrigatória.

Mapeamento de contas para um carregador

Você pode criar seus metadados ou o carregador de dados do Planning depois de concluir a fonte de dados.
Os carregadores de contas do Planning devem especificar a conta raiz do Adaptive Planning para a qual são carregados, como Receita ou Custo de vendas. Sua fonte de dados deve:
  • Contêm a conta e todos os seus pais, conectados à conta raiz ou superior.
  • Contém uma ID pai em branco para contas de nível superior.
  • Carregue em uma conta-raiz que já esteja no Adaptive Planning.
Você não pode criar ou excluir contas-raiz, mas pode renomeá-las. Crie carregadores separados para Receita, Despesas e Custo de vendas para obter mais controle das contas de entrada. Use os parâmetros de relatório do Workday para garantir que você inclua as contas que o Adaptive Planning espera. Os carregadores de contas do Planning exigem a
WID
da
conta, o código
da
conta e o rótulo da conta
.
Quando você cria um carregador de dados do Planning, use a WID na
coluna
 de IDs de origem e o código de conta ou a ID de conta do livro-razão na
coluna Código da conta
de origem. O
Nome de exibição da origem
 ajudará você a mapear itens na guia
Mapeamento
 de dados do carregador de dados do Planning.

Associações

Você pode usar associações como uma forma de fornecer funções do Workday aos usuários do Adaptive Planning para fins de segurança de dados. As associações oferecem suporte a atribuições e filiações da organização principal do Workday. O carregamento de associações ajuda a manter o acesso organizacional dos usuários no Workday e sincronizá-lo com o Adaptive Planning. Use o carregador de associação do Planning para associações de dimensão e nível ou propriedade de nível. Somente carregue associações ou propriedade de nível depois de:
  • Você carrega completamente todos os outros metadados.
  • Você executou a sincronização de usuário pelo menos uma vez.
Carregue as associações para cada dimensão com um carregador separado. Carregue a propriedade de nível em um carregador separado das suas associações de nível. A associação e a propriedade de nível exigem campos de relatório e listas de opções personalizados diferentes.
Campos de relatório e listas de opções para associações
Adicione estes campos de relatório e listas de opções ao
Relatório de dimensões/hierarquias do plano
:
  • Para associação de dimensão ou nível:
    • Campo de relatório
      Adaptive Planning System Users for Assignable Role
       .
    • O campo de relatório
      Assignable Role
       .
    • Campo de relatório
      Assignable Role Reference ID
       .
      Recomendamos enfaticamente que você edite esse valor no Workday para torná-lo legível antes de carregar as associações pela primeira vez.
    • A lista de opções Função atribuível para tipo de dimensão
       .
  • Para propriedade de nível:
    • Campo de relatório
      Adaptive Planning System Users for Assignable Roles
       .
    • A lista de opções Funções atribuíveis para tipo de dimensão
       .

Mapeamento de associações ou propriedade de nível para um carregador

Selecione a ID de usuário, a ID de dimensão ou de nível e a ID de referência da função para associações quando mapear a
Coluna de ID de origem
. Quando carregar a propriedade de nível, não selecione ou mapeie a ID de
referência
 para a
Coluna ID de origem
. A propriedade de nível no Adaptive Planning é configurada deixando o código de associação em branco para a associação de usuário.