Descargar PDF
Pasos: definición de solicitudes de anticipo en efectivo
Configure un paso
Revisión
en el proceso de gestión Autorización de gasto
.Puede permitir que los trabajadores creen solicitudes de anticipo en efectivo mediante una autorización de gasto. Esta opción le ofrece más posibilidades a la hora de gestionar los gastos de los trabajadores que viajan a ubicaciones que, por lo general, no aceptan tarjetas de crédito.
- Acceda a la tareaEdición de definición de entorno de cliente - Finanzas.En la secciónOpciones de gastos, marque la casillaActivar anticipos en efectivo, de forma que los trabajadores puedan solicitar un anticipo en efectivo mediante las autorizaciones de gasto.Seguridad: dominioSet Up: Tenant Setup - Financialsen el área funcional System.
- Configure la regla de contabilización en cuentaAnticipo de gastospara su empresa.La regla de contabilización en cuenta de anticipo de gastos identifica la cuenta de libro mayor en la que registrar las transacciones de anticipo en efectivo.
- Defina el origen de asiento y asígnelo a un asiento de operaciones.
- Especifique el nombre de origen de asientoPago de anticipo en efectivoy seleccioneOrigen de Workday.
- Elija la opciónPago de anticipo en efectivopara asignarla conOrigen de asiento de pago de anticipo en efectivo.
- En la tareaEdición de cuenta bancaria, seleccionePago de anticipo en efectivoen la lista de valoresUso principal de cuentapara especificar la cuenta bancaria que se va a utilizar en los pagos de anticipos en efectivo.
- En la tareaCreación de filtro personalizado de ejecución de liquidación, seleccioneAnticipo en efectivoen la lista de valoresOrigen de pagoy especifiqueAtributosadicionales para este origen de pago.
- Cree una regla de cuadre contable mediante worktags en las transacciones de anticipo en efectivo. Puede crear una regla nueva o añadir una que ya exista para las transacciones de anticipo en efectivo.
- En la tareaEdit Worktag Balancing Rule Set, especifique una regla de cuadre contable financiero para el tipo de transacción financieraAnticipo en efectivo.
Los trabajadores pueden crear autorizaciones de gasto con una solicitud de anticipo en efectivo. Una vez que se hayan liquidado los pagos de anticipos en efectivo, los trabajadores pueden vincular las autorizaciones de gasto con solicitudes de anticipo en efectivo a un informe de gastos.
Procese las solicitudes de anticipos en efectivo.