Étapes : définir des catégories comptables

Vous pouvez utiliser des catégories comptables pour regrouper logiquement des objets comptables similaires aux fins d’inscription, de recherche et de présentation de l’information financière. Vous pouvez définir des catégories comptables pour les éléments suivants :

Clients

Fournisseurs

Produits

Dépenses

Actifs de l’entreprise

Radiations de créances

Créez des catégories de dépenses.

Accédez à la tâche

Mettre à jour des catégories de clients

Créez des catégories de clients pour classer vos types de clients.

Exemple :

Technologie

Tourisme d’accueil

Vous pouvez également ajouter ou supprimer une catégorie, en modifier le nom ou afficher son utilisation.

Sécurité : domaine Set Up: Customer Categories
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Accédez à la tâche

Mettre à jour des catégories de fournisseurs

Créez des catégories de fournisseurs pour classer les types de fournitures que vous souhaitez comptabiliser.

Exemple :

Fournitures de bureau

Services publics

Vous pouvez également ajouter ou supprimer une catégorie, en modifier le nom ou afficher son utilisation.

Sécurité : Set Up: Supplier Categories
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Gérez les catégories de produits.

Exemple :

Ventes de produits

Revenus d’intérêts

Accédez à la tâche

Mettre à jour les motifs de radiations de créances

Créez des catégories de radiation pour décrire les créances que vous radiez.

Exemple :

Créance douteuse

Radiation standard

Vous pouvez également ajouter ou supprimer une catégorie, en modifier le nom ou afficher son utilisation.

Sécurité : Set Up: Receivable Write-off Categories
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Pour tous les types de catégories, vous pouvez utiliser des catégories comptables à affecter comme caractéristiques aux objets comptables et aux personnes. Workday exige que vous affectiez une catégorie à chaque client, fournisseur, article, actif de l’entreprise et radiation. Vous pouvez alors :

Produire des rapports sur tout ce qui est affecté à une catégorie précise.

Acheminer les transactions vers les comptes de grand livre appropriés en utilisant des catégories comme conditions dans les règles d’inscription comptable.

Rechercher et trouver des groupes d’objets ou de personnes selon une catégorie précise.

Pour les catégories de dépenses et de produits, vous pouvez :

Utiliser les catégories comme worktags.

Exemple : lorsque vous créez une écriture, marquez-la avec une catégorie de dépenses ou de produits.

Écrire des transactions dans une catégorie sans avoir à préciser d’éléments.

Exemple : quand vous créez une facture, écrivez une ligne et son montant dans une catégorie générale plutôt que dans un élément précis.