Créer des grands livres

Nommez le type de grand livre des chiffres réels et, éventuellement, les types de grands livres des engagements et des obligations à l’aide de la tâche

Mettre à jour des types de grands livres

Sécurité : domaine Set Up: Ledger and Book
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Créez un grand livre des chiffres réels et, éventuellement, un grand livre des engagements et un grand livre des obligations pour chacune de vos sociétés. Pour les types de grands livres des engagements et des obligations, vous pouvez activer la création d’engagements et d’obligations pour les transactions de paie (paie et charges sociales) et les transactions d’approvisionnement.

Pour les gouvernements des États et les gouvernements locaux :

Le type de grand livre des engagements est communément appelé préengagement.

Le type de grand livre des obligations est communément appelé engagement.

Vous pouvez nommer les types de grand livre des engagements et des obligations en fonction de vos besoins.

Vous ne pouvez avoir qu’un seul type de grand livre des chiffres réels par société.

Vous pouvez créer et utiliser des grands livres d’engagements et d’obligations uniquement si votre société a sélectionné le dollar américain ou le dollar canadien comme devise par défaut.

Accédez à la tâche

Créer un grand livre

Sélectionnez la

société

pour laquelle vous souhaitez créer des grands livres.

Sélectionnez quel

type de grand livre des chiffres réels

utiliser pour les grands livres de la société.

Workday ajoute le nom du type de grand livre aux grands livres des chiffres réels, des engagements et des obligations de la société. Vous ne pouvez pas changer cette valeur une fois qu’il existe des écritures pour la société.

Pour que la date du budget soit visible sur toutes les lignes d’écriture applicables, cochez la case

Afficher une date de budget

Lorsque cette option est activée, Workday utilise votre configuration

Options liées au budget

dans la tâche

Modifier la configuration du locataire - Gestion financière

pour déterminer la date du budget par défaut pour la transaction.

Si vous disposez d’un grand livre des engagements ou des obligations, Workday requiert la date de budget et sélectionne automatiquement cette option. Si vous avez un grand livre des chiffres réels seulement et que vous contrôlez le budget pour les transactions réelles uniquement, vous pouvez activer ou désactiver cette option.

Pour activer l’option sélectionnée pour les transactions de dépenses et de paie, cochez la case

Créer un engagement

Créer une obligation

Pour les transactions de paie, vous pouvez créer des engagements et des obligations pour la

paie

et les

charges sociales

quand la devise de la société est en USD et en CAD.

Pour les transactions de dépenses, sélectionnez :

Obligations pour Approvisionnement
pour créer des obligations pour les bons de commande et certains types de contrats de fournisseurs.

Engagements et obligations pour Approvisionnement
pour créer des engagements pour les demandes d’approvisionnement et des obligations pour les bons de commande et certains types de contrats de fournisseurs.

Frais
pour créer des engagements pour les autorisations de dépense.

Cochez la case

Reporter les écritures pour l’approvisionnement

pour que Workday :

Reporte automatiquement la date comptable à la première date de la prochaine période ouverte lors de l’approbation du budget.

Inscrive les écritures des engagements ou des obligations que vous avez reportées sur la nouvelle période.

Utilisez le grand livre de la société pour stocker les résultats comptables de vos écritures initiales.

Pour obtenir la liste des rapports connexes et leurs descriptions, accédez au rapport

Workday Standard Reports

et sélectionnez la catégorie de rapports Définir les grands livres et les comptes financiers
.

Créez et ouvrez un exercice et des périodes de grand livre pour les grands livres de votre société.