Affecter les détails comptables d’une société

Définissez chaque composante financière à associer à la société.

Sécurité : Setup: Company Accounting
dans le domaine fonctionnel Common Financial Management.

Pour effectuer des actions liées à la comptabilité et enregistrer toutes les transactions pertinentes pour une société, affectez les composantes financières nécessaires de la société.

Accédez à la tâche

Modifier les détails comptables d’une société

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Devise	Workday utilise la devise de base pour toutes les transactions financières au sein de la société, telles que : Factures de fournisseurs Factures de clients Notes de frais Workday convertit la devise étrangère dans la devise de base de la société à des fins comptables quand vous configurez les taux de conversion.
Remplacement du type de taux de change	Sélectionnez le type de taux de change par défaut de la société. Laissez ce champ vide pour utiliser le type de taux de change par défaut pour le locataire.
Calendrier comptable	Configurez les exercices de la société pour créer des exercices ou des périodes de grand livre et des plans en fonction du calendrier comptable. Une fois que vous avez entré les écritures ou les détails du plan pour la société, vous ne pouvez plus changer le calendrier comptable. Lorsque vous créez uniquement des exercices et des périodes de grand livre ou des plans, vous ne pouvez pas changer le calendrier comptable tant que vous ne les supprimez pas.
Calendrier comptable supplémentaire	Sélectionnez cette option pour associer un ou plusieurs calendriers comptables supplémentaires pour que la société génère des états financiers pour les calendriers comptables principaux ou supplémentaires. Lorsque vous exécutez des états financiers consolidés, Workday utilise le calendrier comptable de consolidation principal ou supplémentaire défini dans la tâche Modifier les détails d’une consolidation . Le calendrier comptable supplémentaire ne peut pas être le même que le calendrier comptable principal. Une fois que vous avez créé des soldes d’ouverture, vous ne pouvez plus changer le calendrier comptable supplémentaire.
Groupe de comptes	Sélectionnez un groupe de comptes à désigner comme plan comptable. Une fois que vous avez créé des exercices et des périodes de grand livre, vous ne pouvez plus modifier le groupe de comptes.
Groupe de comptes supplémentaires	Sélectionnez un groupe de comptes supplémentaires pour permettre à la société de générer des rapports qui mappent des groupes de comptes supplémentaires ou des groupes de comptes prévus par la loi à votre groupe de comptes privilégié. Une fois que vous avez créé ou inscrit des écritures, vous ne pouvez plus changer le groupe de comptes supplémentaires.
Groupe de comptes par défaut	Workday affiche ce groupe de comptes par défaut lorsque vous créez : Des écritures. Des modèles d’écritures récurrentes. Des transactions bancaires ad hoc. Des modèles de transactions bancaires ad hoc.
Ensemble de règles de contrôle comptable	Définissez des seuils d’approbation pour les comptes de la société en fonction du groupe de comptes précisé.
Ensemble de règles d’inscription comptable	Désignez les règles d’inscription des écritures dans les comptes de cette société en fonction du groupe de comptes précisé.
Ensemble de règles de conversion de comptes	Affectez une valeur pour remplir automatiquement l’ensemble de règles de conversion lorsque vous exécutez des rapports financiers convertis pour la société.
Règle propre au solde moyen quotidien	Sélectionnez une règle qui utilise le même groupe de comptes que la société utilise.
Date de début du solde moyen quotidien	La date d’effet de la règle propre au solde moyen quotidien et la première date que vous pouvez sélectionner lors du traitement des soldes moyens quotidiens. Workday : Calcule les soldes de clôture des écritures dont la date comptable est identique ou antérieure à cette date. Marque les lignes d’écriture avec la date de solde moyen quotidien.
Livre par défaut pour la production de rapports	Affiche le livre par défaut pour la production de rapports dans les rapports pour lesquels vous sélectionnez le livre comme paramètre. Vous pouvez modifier le livre par défaut en sélectionnant la case à cocher Valeur par défaut pour le locataire dans la tâche Mettre à jour des livres . Lorsque vous configurez un livre par défaut pour une hiérarchie de sociétés ou une société, il remplace la valeur par défaut au niveau du locataire. Si vous définissez plusieurs livres sans en définir un par défaut, vous devez sélectionner un livre lorsque vous exécutez un rapport financier. Sinon, le rapport renvoie les résultats de tous les livres et vous risquez un compte en double.
Option relative aux taxes pour l’approvisionnement	Sélectionnez une option relative aux taxes par défaut pour les transactions d’achat suivantes : Paiements ad hoc. Factures de fournisseurs et ajustements de factures de fournisseurs. Bons de commande.
Devise de conversion	Sélectionnez une ou plusieurs devises de conversion par défaut que vous souhaitez utiliser lors du report des soldes d’ouverture convertis.
Autoriser la comptabilisation par date d’approbation	Sélectionnez une option de facture pour utiliser la date d’approbation comme date comptable au lieu d’utiliser la date de la facture.
Autoriser la comptabilisation de transactions à terme échu	Sélectionnez pour afficher : La date comptable lorsque vous créez, modifiez ou affichez une facture. Vous pouvez entrer une date comptable pour les factures de clients ou de fournisseurs et les ajustements de factures qui diffèrent de la date de la facture. Les écritures opérationnelles en cours lorsque vous mettez à jour les statuts des périodes de grand livre.
Exigence liée à la date comptable	Sélectionnez cette option pour déterminer si une date comptable est obligatoire ou facultative sur les factures de clients.
Activer la numérotation automatique des lignes d’écriture	Sélectionnez cette option pour numéroter automatiquement les lignes d’activité de toutes les écritures. Workday affecte le numéro de ligne lorsque vous inscrivez l’écriture. Workday n’attribue pas de numéros de ligne : Aux lignes des résultats non distribués. Aux écritures copiées. Dans un ordre de tri.
Ne pas autoriser le changement de transactions opérationnelles dans des périodes clôturées	Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d’apporter des changements aux transactions opérationnelles approuvées pendant les périodes clôturées. Cette configuration fournit une meilleure piste d’audit lorsque vous rapprochez les soldes de grand livre et les transactions opérationnelles.
Inverser le débit et le crédit Conserver le débit et le crédit et inverser les signes	Vous pouvez changer votre sélection à tout moment. Vos changements prendront effet à l’avenir; les changements ne prennent pas effet rétroactivement.

Pour une société donnée, vous pouvez :

Créer un exercice et des périodes de grand livre.

Acheminer les écritures qui dépassent les seuils de compte aux approbateurs.

Inscrire les écritures dans des comptes précis selon les règles d’inscription.

Afficher les soldes d’ouverture dans les devises de conversion par défaut.

Convertir les rapports financiers de la devise de base dans une monnaie de présentation.

Traiter les soldes moyens quotidiens.

Générer des rapports dans les groupes de comptes d’entreprise et supplémentaires.