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Última atualização: 2024-09-20
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Gerenciar configurações de planejamento financeiro

Gerenciar configurações de planejamento financeiro

Você pode usar o gerenciador de configuração do Financial Planning para criar seu modelo do Adaptive Planning quando tem o Adaptive Planning com o Workday Financials ou quando tem o Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Cada uma tem pré-requisitos diferentes.
Para AP&C:
Para o Adaptive Planning com o Workday Financials:
  • Trabalhe com um implementador certificado pela Workday para definir essa funcionalidade e sua segurança. Se você não tem acesso a um implementador, entre em contato com o seu gestor de sucesso do cliente ou contato de suporte designado para contratar os serviços profissionais.
  • Defina as finanças no Workday.
Tanto para Finanças quanto para AP&C:
  • No Workday Adaptive Planning, crie e registre para orquestração a credencial da fonte de dados do Workday para a instância do Adaptive Planning que você quer configurar.
  • No cliente de API que você usa para a credencial da fonte de dados, altere o escopo para incluir todas as áreas funcionais das fontes de dados e campos de relatório em seu aplicativo de planejamento.
  • Segurança:
    • Domínio Set Up: Adaptive Planning na área funcional System. Certifique-se de que você está atribuído a um grupo de segurança com acesso Modificar neste domínio.
    • Domínio Set Up: Financial Planning na área funcional Adaptive Planning for Financials. Certifique-se de que você está atribuído a um grupo de segurança com acesso Modificar neste domínio.
Você pode configurar e ativar o gerenciador de configuração do Financial Planning no Workday para reduzir o tempo que leva para definir modelos e dados do Adaptive Planning. O gerenciador de configuração do Financial Planning cria automaticamente o Adaptive Planning:
  • Hierarquias de nível concatenando as dimensões do Workday de acordo com os valores reais.
  • Dimensões, valores de dimensão e atributos de dimensão.
  • Contas de ativos, passivos, patrimônio líquido e demonstrativo de renda na hierarquia de contas do livro-razão do Adaptive Planning, mapeadas para resumos de contas do livro-razão do Workday.
  • Estratos de tempo para calendários por padrão e alternativos.
  • Moeda corporativa e de relatório com mapeamento de taxa cambial. Para AP&C, isso inclui uma moeda convertida que é carregada nos valores reais na moeda sem a necessidade de taxas cambiais no Adaptive Planning.
  • Versão de valores reais. Para AP&C, isso inclui versões de moeda.
  • Valores reais de resumos de linhas de lançamentos gerenciados no Workday.
  • Fontes de dados de integração
  • Carregadores de dados e metadados de integração
  • Tarefas de integração com programação de atualização de dados e metadados
  • Sistemas externos da Workday
Você pode configurar dimensões como Centro de custo, Empresa e Local para carregar no Adaptive Planning como dimensões de lista ou hierárquicas.
O Adaptive Planning cria os níveis e os valores de dimensão após a conclusão da tarefa.
Você só pode editar os relatórios personalizados do Workday criados pela definição de configuração de dentro do gerenciador de configuração do Financial Planning.
Depois de criar um gerenciador de configuração do Financial Planning, você pode continuar a editá-lo até ativá-lo. Depois de ativar o gerenciador de configuração do Financial Planning, você ainda pode fazer e ativar estas alterações:
Estrutura do plano
Nenhuma alteração após a ativação.
Nível
Altere a hierarquia de nível superior, os valores incluídos, os valores excluídos e os valores do filtro avançado.
Dimensões
  • Adicionar novas dimensões.
  • Altere a hierarquia de nível superior, os valores incluídos, os valores excluídos e os valores do filtro avançado.
Contas
  • Adicionar novos atributos.
  • Altere os valores excluídos e os valores avançados do filtro.
Tempo
Nenhuma alteração após a ativação.
Moeda
Nenhuma alteração após a ativação.
Versão
Nenhuma alteração após a ativação.
Valores reais
  • Alterar o período inicial dos valores reais.
  • Altere os valores incluídos e excluídos no nível e na dimensão principais.
Atualizar programação
Nenhuma alteração após a ativação.
  1. Acesse a tarefa
    Gerenciar configuração do planejamento financeiro
     .
  2. Durante o preenchimento da página
    Nível
     , considere:
    Opção Descrição
    Dimensão
    Selecione um nível principal.
    Empresa
     é preenchido automaticamente.
    (Opcional) Selecione uma dimensão
    Secundária
     e
    Terciária
     para concatenar a dimensão
    Principal
     .
    (Opcional) Selecione atributos de nível para cada dimensão.
    Para alterar o nível principal, você deve incluir
    Empresa
     como:
    • Secundário
    • Terciário
    (Opcional) Selecione filtros a serem aplicados aos metadados de dimensão de nível. Os filtros se aplicam aos dados de valores reais. Você pode alterar os filtros de valores reais na página
    Valores reais
     .
    Configurar
    (Opcional) Configure um filtro para o nível. Você não pode selecionar:
    • Campos de relatório que contêm parâmetros.
    • Campos calculados com ou sem parâmetros.
    Quando você configura um filtro, ele se aplica aos atributos de nível e de nível não hierárquico.
    • Hierarquia de nível superior
       filtra somente as hierarquias. Você também pode selecionar hierarquias de nível médio.
    • Incluir
       e
      Excluir
       somente nós folha do filtro e são mutuamente exclusivos.
    Quando você seleciona um nível, pode usar as listas de opções somente nestas combinações:
    • Hierarquia de nível superior
       e
      Excluir
      .
    • Somente
      incluir
       .
    • Excluir
       apenas.
    Os rótulos substitutos não podem exceder 64 caracteres.
  3. Para preencher a página
    Dimensões
     , considere:
    Opção Descrição
    Dimensão
    Selecione uma dimensão na lista de tipos de worktag com suporte, incluindo organização personalizada e tipos de worktag personalizados.
    Carregar como lista
    (Opcional) Selecione essa opção para adicionar atributos de dimensão.
    Configurar
    (Opcional) Configure um filtro para a dimensão. Você pode selecionar worktags personalizadas ou organizações.
  4. Para preencher a página
    Contas
     , considere:
    Opção Descrição
    Conjunto de contas
    Selecione um conjunto de contas do livro-razão.
    Contas
    (Opcional) Selecione
    Concatenar categoria de receita e categoria de despesa
    . Você pode adicionar atributos à dimensão de conta do livro-razão principal. Você pode incluir categorias
    de Receita
     e
    Despesa
     como dimensões ao concatenar com a Conta do livro-razão.
    Mapeie contas-raiz do Adaptive Planning para um único resumo de contas do livro-razão individual para cada tipo de conta.
    Mapeie todos os demonstrativos de renda e contas de balanço patrimonial se você planeja carregar dados de balanço patrimonial no futuro.
    Passivos
    Ativos
    Patrimônio líquido
    Demonstrativo de renda
    Mapeie contas-raiz do Adaptive Planning para um único resumo de contas do livro-razão individual para cada tipo de conta. Você só pode excluir valores do mapa de resumo de contas do livro-razão quando filtrar.
  5. Durante o preenchimento da página
    Tempo
     , considere:
    Opção Descrição
    Calendário por padrão
    Selecione um
    Calendário fiscal
    .
    (Opcional) Selecione
    Resumo fiscal
     para obter detalhes mais granulares.
    Calendários alternativos
    (Opcional) Selecione
    Resumos fiscais
    adicionais.
    Para adicionar períodos fiscais adicionais ao Adaptive Planning, adicione-os no Workday para que sejam sincronizados por meio do Financial Planning Configuration Manager. As seções da página Administração de tempo do Adaptive Planning são bloqueadas quando você usa o gestor. Use o carregador de horas no design de integrações do Adaptive Planning para atualizar o calendário do Adaptive Planning conforme necessário.
  6. Durante o preenchimento da página
    Moeda
     , considere:
    Opção Descrição
    Moeda corporativa
    Selecione uma moeda corporativa.
    Moeda do relatório
    Selecione uma moeda de relatório.
    Mapeamento de tipo de taxa cambial de moeda
    Mapear taxas cambiais do Planning para o Workday:
    • Média mensal
    • Fim do mês
    Moeda convertida
    (Opcional) Selecione até uma moeda. As moedas disponíveis são as mesmas que você selecionou em Moeda corporativa e Moeda de relatórios.
    Permite que você carregue dados de valores reais diretamente do Workday quando os dados já estão na moeda.
    Exemplo: você tem CAD e EUR como moedas de relatório. Agora você pode selecionar EUR como moeda convertida. Você pode carregar valores reais em EUR para todos os níveis, eliminando a necessidade de converter os dados em EUR.
    Conjunto de regras de conversão de conta
    Pré-requisitos:
    Selecione um conjunto de regras para a moeda convertida.
    As moedas das empresas incluídas na página
    Nível
     são carregadas automaticamente após cada sincronização programada ou após uma alteração no modelo de configuração do Planning.
  7. Para preencher a página
    Versão
     , considere:
    Opção Descrição
    Copiar dados para valores reais
    Selecione a versão de valores reais por padrão.
    Copiar dados na versão de valores reais
    Crie a subversão de valores reais.
  8. Para preencher a página
    Valores reais
     , considere:
    Opção Descrição
    Livro-razão
    Selecione um livro do livro-razão do Workday Financials.
    Livro
    Selecione um código de livro como filtro.
    Período final
    Selecione um período final:
    • Período atual
    • Período anterior
    • Anterior - 1 período
    Período inicial de valores reais
    Selecione um período inicial.
    Habilitar balanço patrimonial
    (Opcional) Selecione essa opção para carregar contas de balanço patrimonial.
    Níveis
    (Opcional) Aplique filtros adicionais aos níveis para refinar a importação de valores reais.
    Os filtros são herdados dos filtros de metadados configurados nas páginas
    de nível
     .
    Dimensões
    (Opcional) Aplique filtros adicionais às dimensões para refinar a importação de valores reais.
    Os filtros são herdados dos filtros de metadados configurados nas páginas
    de dimensões
     .
    Você pode excluir dimensões de que não precisa na importação de valores reais.
    Adicionar dimensões após a ativação as define automaticamente como
    Excluir
    .
  9. Para preencher a página
    Atualizar programação
     de metadados e dados, considere:
    Opção Descrição
    Frequência de atualização
    • Diariamente:
       selecionamos essa opção automaticamente. Você pode alterar a frequência de atualização.
    • Semanal
      : selecione o dia da semana.
    • Mensal
      : selecione o dia do mês.
    Hora de início
    A hora de início da atualização.
    Carregar dados de valores reais para
    Período atual
    Período atual e anterior para atividades de consolidação de fechamento.
    Fuso horário
    (Somente visualização) O fuso horário para a programação de atualização.
  10. Durante o preenchimento da página
    Pré-visualização de dados
     , considere:
    Opção Descrição
    Nível
    (Opcional) Clique em
    Pré-visualizar
     para visualizar os resultados, incluindo os filtros aplicados.
    Dimensões
    (Opcional) Clique em
    Pré-visualizar
     para visualizar os resultados, incluindo os filtros aplicados.
  11. Na página
    Segurança
     , revise e corrija todos os problemas de segurança que estão impedindo a conclusão da definição.
    Solicitamos que você:
    • Conceda ao seu ISU acesso a todas essas fontes de dados e campos de relatório.
    • Selecione as áreas funcionais para todas essas fontes de dados e campos de relatório no seu API Client Scope.
  12. Seu implementador preenche a página
    Selecionar instância e ativar
     , ativando sua instância do Adaptive Planning.
    Exibimos essa página somente na primeira vez em que o gerenciador de configuração do Financial Planning é carregado para os implementadores. Após a primeira vez, exibimos a página
    Revisar alterações e ativar
     .
  13. Ative as tarefas programadas para o Planning Configuration Manager
    apenas uma vez, após o implementador concluir pela primeira vez a página
    Selecionar instância e ativar
    .
  14. Quando você alterar as candidaturas ativadas, ative-as ou descarte-as na página
    Revisar alterações e ativar
     .
Criamos automaticamente relatórios personalizados no Workday que você não pode editar ou excluir. Usamos esses relatórios personalizados no carregamento para o Adaptive Planning.
Anexamos (Ativo) ao nome do gestor de configuração do Financial Planning no Workday. Você pode visualizar os status acessando a tarefa
View Planning Applications
 .
Os valores de metadados são carregados de acordo com a programação configurada. Para solucionar erros de orquestração, você pode acionar manualmente a tarefa de orquestração em Design de integrações no Adaptive Planning.
No Adaptive Planning:
  • Crie fórmulas.
  • Crie contas adicionais.
  • Construa suas planilhas padrão.
  • Crie seu plano financeiro, que você pode publicar novamente no Workday.
Se você não quiser mais atualizar automaticamente o Adaptive Planning, redefina a tarefa de orquestração em Design de integrações no Adaptive Planning. Selecione
Redefinir orquestração
 para limpar todas as fontes de dados, carregadores e tarefas de integração do Adaptive Planning. Quando você faz a redefinição, o gerenciador de configuração do Financial Planning não atualiza mais o Adaptive Planning. A redefinição não remove dados ou metadados que já foram carregados.
Você pode se registrar novamente para orquestração para:
  • Reative as tarefas de orquestração.
  • Habilite sua instância do Planning para configuração no gerenciador de configuração do Financial Planning no Workday.