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Última atualização: 2024-09-20
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Etapas: publicar planos financeiros do Adaptive Planning

Etapas: publicar planos financeiros do Adaptive Planning

Para publicar planos no Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) ou no Workday Financials:
  • Sincronize os perfis de todos os usuários envolvidos no processo de publicação.
  • Permitir que os usuários publiquem planos no relatório
    Definição de locatário
     .
  • Segurança:
    Set Up: Plan Publishing
     na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
Para o Workday Financials que não usa o gerenciador de configuração do Planning para definir o Adaptive Planning, você também deve:
  • Defina sua instância do Adaptive Planning com um locatário do Workday.
  • Configure a fonte de dados do Workday e carregue sua conta do livro-razão e os metadados de dimensão.
Publique versões de plano financeiro do Workday Adaptive Planning no Workday para que você possa:
  • Pré-visualizar planos no Workday.
  • Gerar relatórios de gestão.
  • Executar o controle orçamentário.
O Workday usa estruturas e modelos de plano para disponibilizar os planos do Adaptive Planning no Workday. Você pode criar sua estrutura e modelo de plano antes ou depois de criar e aprovar seu plano do Adaptive Planning.
Não oferecemos suporte à publicação destes planos:
  • Planos financeiros plurianuais que usam contas do livro-razão do balanço patrimonial.
  • Planos financeiros de um ano que usam contas do livro-razão do balanço patrimonial e do demonstrativo de renda.
  • Planos financeiros que não usam contas do livro-razão.
Para planejar usando contas do livro-razão do balanço patrimonial e do demonstrativo de renda em um único exercício, você deve separar essas contas em duas estruturas de plano diferentes.
Você pode usar uma hierarquia de planos virtuais para geração de relatórios quando usar:
  • Contas do livro-razão do balanço patrimonial e do demonstrativo de renda.
  • Um plano financeiro e um orçamento de posição.
  • Mais de uma estrutura de plano
Você pode automatizar a publicação em uma programação criando uma tarefa de integração de publicação no Design de integrações do Adaptive Planning.
  1. Acesse a tarefa
    Manter tipos de entrada
    .
    Defina um tipo de entrada de plano para o tipo de plano
    Financeiro
     para identificar as linhas desse tipo de plano. Você associa um tipo de entrada a uma estrutura de plano quando cria um modelo de plano.
    Segurança:
    Set Up: Plan Publishing
     na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
  3. (Opcional) Vincular estruturas de plano secundário virtual: .
Você pode usar o relatório
Localizar plano
 para localizar os planos que você publicou.
Se você usar modificações e aprovações, poderá:
  • Envie o plano para aprovação.
  • Modifique seu plano.
Você pode usar opções de controle orçamentário para verificar seu plano publicado como parte do fluxo de trabalho do processo de negócios antes de aprovar transações financeiras.