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Última atualização: 2023-06-23
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Criar estruturas de plano financeiro para o Adaptive Planning

Criar estruturas de plano financeiro para o Adaptive Planning

Segurança:
Set Up: Plan Publishing
 na área funcional Adaptive Planning for Financial Plans.
As estruturas de plano são a base para seus planos do Workday Adaptive Planning no Workday. As estruturas determinam:
  • O tipo de plano.
  • O calendário e os períodos fiscais com base nos quais os períodos e a duração são construídos.
  • As contas e dimensões do livro-razão disponíveis para inclusão na definição de planos.
  • Se os planos exigem aprovação e outros atributos-chave.
Depois de criar uma estrutura de plano com as mesmas contas e dimensões que você usa em seu plano financeiro do Adaptive Planning, você pode criar um modelo de plano e publicar no modelo de plano.
Você pode usar a mesma estrutura para várias empresas.
  1. Acesse a tarefa
    Criar estrutura de plano
     ou
    Editar estrutura de plano
     .
  2. Selecione
    Financeiro
     como o
    Tipo de plano
    .
  3. Durante a execução da tarefa, considere:
    Opção Descrição
    Usar modificações/aprovação
    Selecione para:
    • Habilitar modificações em planos publicados e aprovados.
    • Exigir aprovação para planos publicados.
    Quando você seleciona essa opção, o Workday exibe apenas as entradas aprovadas nos totais do worklet
    Orçamento X Valores reais
     e nestes relatórios:
    • Resumo de orçamento consolidado (obsoleto)
    • Saldo orçamentário
    • Saldo orçamentário do gestor
    Caso contrário, o Workday calcula os totais dos planos publicados em todos os status, incluindo
    Aprovado
     e
    Recusado
    .
    Usar modificações contextuais
    Selecione essa opção para corrigir planos publicados e aprovados que você criar usando essa estrutura no contexto de seu orçamento e despesas atuais.
    Quando você marca esta caixa de seleção, o Workday exibe o total atual de seu orçamento e estas colunas em tarefas de modificação de orçamento:
    • Valor do plano atual
    • Despesa atual
    • Plano restante
    • Alteração de percentual
    • Plano total
    • Plano restante proposto
    Você pode alterar esta configuração a qualquer momento.
  4. Na guia
    Programação
     , selecione
    Período
     na lista
    de opções Entrada do plano por
     .
    Quando você planeja por período, o Workday baseia os períodos do plano nos períodos do calendário fiscal.
    Para hierarquias de planos virtuais, as estruturas de plano secundário devem ser iguais ou um subconjunto da estrutura principal.
  5. Para preencher a guia
    Dimensões estruturadas
    , considere:
    Opção Descrição
    Conjunto de contas
    Sua seleção deve corresponder à conta definida para:
    • As empresas pelas quais você planeja, conforme definido na tarefa
      Editar detalhes contábeis da empresa
      .
    • As hierarquias de empresas pelas quais você planeja, conforme definido na tarefa
      Editar detalhes da consolidação
      .
    Tipo de dimensão organizadora
    Requer que você insira um plano para um valor de dimensão por vez, por plano e por período. Este método de entrada simplifica a revisão e aprovação.
    Exemplo: você quer visualizar os saldos do plano pela dimensão da região somente no relatório
    Plano atual
     . Deixe
    o Tipo de dimensão organizadora
     em branco para disponibilizar todas as dimensões aplicáveis aos planos durante a entrada do plano.
    Livro
    Depois de selecionar um livro na estrutura de plano, você não pode removê-lo da tarefa
    Manter livros
     .
    Se você habilita o controle orçamentário, o Workday filtra a verificação de orçamento com base no código do livro associado ao livro selecionado.
    Você não precisa fazer a correspondência entre os livros para estruturas de plano principal e secundário virtual.
    Para filtrar por livro em relatórios personalizados, você deve usar a fonte de dados de relatório
    Journal Lines for Financial Reporting
    .
    O Workday não oferece suporte ao transporte ou fechamento orçamentário para planos que usam um livro.
    Deve estar vazio
    Selecione para exigir que uma dimensão tenha um valor vazio para que a transação esteja sujeita ao plano. Essa opção permite que você defina planos com e sem essa dimensão específica.
    Exemplo: você quer um plano para transações que afetam determinados centros de custo, fundos e projetos. Você também quer um plano que cubra transações apenas para o fundo e o centro de custo. Para o último plano, você pode especificar que a worktag do projeto deve ficar em branco na transação.
    Dimensão
    Selecione as dimensões que você quer disponibilizar como worktags quando criar planos que usam essa estrutura. Faça a correspondência dessas dimensões com as contas e dimensões do seu plano financeiro no Adaptive Planning.
    O Workday seleciona automaticamente
    Empresa
     como uma dimensão obrigatória. O Workday adiciona a dimensão Empresa a cada linha para agrupar linhas de entrada do plano e agilizar a geração de relatórios quando há várias empresas.
    Para hierarquias de planos virtuais, as estruturas de plano secundário devem ter as mesmas dimensões que a principal. Os secundários podem ter mais, mas se forem obrigatórios no principal, serão obrigatórios nos secundários.
    Para gerar relatórios multimoedas, inclua a dimensão
    Conta do livro-razão
    . O Workday converte moedas com base em contas de livro-razão e resumos de contas do livro-razão.
    Obrigatório
    Selecione para exigir a entrada de dimensão em cada linha do plano. Se você selecionar a dimensão como
    Tipo de dimensão organizadora
    , você deve exigir a entrada da dimensão.
    Para hierarquias de planos virtuais, se as dimensões são obrigatórias na estrutura de plano principal, elas são obrigatórias nas estruturas de plano secundário.
    Worktag principal
    Essa opção se aplica apenas à tarefa
    Manter orçamento
     e às modificações de orçamento, não à entrada do plano no Adaptive Planning.
    Selecione essa opção para exibir a worktag na sua própria coluna, em vez de worktags adicionais nas linhas do plano. Quando você mantém ou altera seu plano publicado:
    • O Workday exibe as colunas de worktag principais na ordem que você configura na sua estrutura de plano.
    • As colunas de worktag principais permitem que você insira informações de linha mais rapidamente.
    Como
    Empresa
     e
    Conta do livro-razão
     são dimensões obrigatórias que são exibidas automaticamente, você não pode selecioná-las como principais.
    Você pode designar até 10 worktags como worktags principais para cada estrutura de plano.
    Hierarquia de nível superior
    Como os membros da dimensão podem pertencer a várias hierarquias, determine a hierarquia mais elevada e selecione-a como a hierarquia de nível superior.
    Para planejar e gerar relatórios por hierarquias de empresas, selecione uma hierarquia de nível superior para a dimensão estruturada Empresa.
    Nível hierárquico
    Se você selecionar uma hierarquia de nível superior, selecione um nível de hierarquia nesta lista de opções. Essa configuração permite incluir ou excluir dimensões como worktags quando você cria ou modifica planos feitos a partir dessa estrutura.
    Membros a incluir/excluir
    Você deve selecionar
    Incluir todos os membros
     para cada uma das dimensões que você planeja para que possa publicar. Essa opção permite que você exiba todos os membros da dimensão e da hierarquia de nível superior (se aplicável) como worktags disponíveis durante a entrada e para atualizações de detalhes do plano.
Agora você pode criar um modelo de plano para sua empresa com base nessa estrutura. O Workday disponibiliza seus planos do Adaptive Planning para seus usuários downstream usando modelos de plano. Depois de criar modelos de plano com base na estrutura, você só pode retificar a definição da estrutura das seguintes maneiras:
  • Renomeie a estrutura.
  • Adicione outras dimensões estruturadas opcionais à estrutura.
  • Exclua dimensões estruturadas desde que não haja linhas de plano com essas dimensões.
  • Marque a caixa de seleção
    Worktag principal
     em uma dimensão estruturada.
  • Marque ou desmarque a caixa de seleção
    Usar modificações/aprovações,
     mesmo se você já publicou seu plano.
Quando você marca a caixa de seleção
Usar modificações/aprovações
 em uma estrutura de plano com linhas de plano:
  • O Workday move automaticamente os planos publicados do status
    Disponível
     para
    Rascunho
     . Você deve mover os planos de volta para o status
    Disponível
     para usar a funcionalidade de verificação de orçamento.
  • O Workday altera o status da verificação de orçamento da transação para
    Falhou (sem orçamento)
     em transações enviadas para planos com a verificação de orçamento habilitada.
Você só pode desmarcar a caixa de seleção
Usar modificações/aprovações
 em uma estrutura de plano com linhas de plano se todos os planos publicados estiverem no status
Rascunho
 . O Workday move esses planos para o status
Disponível
.
Crie um modelo de plano com base na sua estrutura de plano.
Para criar uma hierarquia de planos virtuais, crie e vincule suas estruturas de plano secundário à sua estrutura de plano principal antes de criar seus modelos de plano.
Para comparar estruturas, acesse o relatório
Estruturas de plano
.